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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 5 711.00 | 14 289.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 992.00 | 5 711.00 | 52 281.00 | 57 992.00 |
060 Stock marchandises | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
072 Créances – Autres | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
084 Disponibilités | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 352.00 | | 25 352.00 | 25 352.00 |
110 Total général Actif | 83 345.00 | 5 711.00 | 77 633.00 | 83 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 992.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 763.00 | | | 170 763.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17.00 | | | 17.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 513.00 | | | 27 513.00 |
230 Autres produits | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 011.00 | | | 173 011.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 890.00 | | | 65 890.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 095.00 | | | -11 095.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
242 Autres charges externes. | 46 863.00 | | | 46 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 628.00 | | | 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 807.00 | | | 69 807.00 |
252 Charges sociales | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 989.00 | | | -23 989.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
294 Charges financières | 224.00 | | | 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 262.00 | | | 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 525.00 | | | 1 525.00 |