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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 43 605.00 | 5 395.00 | 38 210.00 | 43 605.00 |
040 Immobilisations financières | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 861.00 | 5 395.00 | 113 466.00 | 118 861.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
072 Créances – Autres | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
084 Disponibilités | 18 513.00 | | 18 513.00 | 18 513.00 |
088 Caisse | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 189.00 | | 37 189.00 | 37 189.00 |
110 Total général Actif | 156 050.00 | 5 395.00 | 150 655.00 | 156 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 864.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 977.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 127 494.00 | 127 742.00 | | 127 494.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 328.00 | 23 701.00 | | 41 328.00 |
230 Autres produits | 11 585.00 | 4 213.00 | | 11 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 406.00 | 155 656.00 | | 180 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 156.00 | 42 937.00 | | 43 156.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 176.00 | -557.00 | | -1 176.00 |
242 Autres charges externes. | 44 880.00 | 35 605.00 | | 44 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 347.00 | 1 303.00 | | 1 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 645.00 | 43 884.00 | | 47 645.00 |
252 Charges sociales | 6 833.00 | 6 663.00 | | 6 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 157.00 | 2 368.00 | | 5 157.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 147 842.00 | 132 205.00 | | 147 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 564.00 | 23 451.00 | | 32 564.00 |
294 Charges financières | 1 167.00 | 890.00 | | 1 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 397.00 | 22 562.00 | | 31 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 37 085.00 | | | 37 085.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 550.00 | | | 86 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 085.00 | | | 37 085.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 774.00 | | | 4 774.00 |