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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 692.00 | 1 028.00 | 664.00 | 1 692.00 |
040 Immobilisations financières | 4 069 404.00 | | 4 069 404.00 | 4 069 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 071 096.00 | 1 028.00 | 4 070 068.00 | 4 071 096.00 |
072 Créances – Autres | 50 180.00 | | 50 180.00 | 50 180.00 |
084 Disponibilités | 347 264.00 | | 347 264.00 | 347 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 397 444.00 | | 397 444.00 | 397 444.00 |
110 Total général Actif | 4 468 540.00 | 1 028.00 | 4 467 512.00 | 4 468 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 362 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 389 611.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 748 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 700 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 718 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 467 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 068 684.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 459 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 338.00 | | | 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 320.00 | | | -9 320.00 |
280 Produits financiers | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 389 611.00 | | | 389 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 068 684.00 | | | 4 068 684.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 068 684.00 | | | 4 068 684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4.00 | | | 4.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 4.00 | | | 4.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4.00 | | | 4.00 |