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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 327 098.00 | | 327 098.00 | 327 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 397.00 | 13 243.00 | 57 154.00 | 70 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 540.00 | 16 747.00 | 117 793.00 | 134 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 620.00 | 29 990.00 | 509 630.00 | 539 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 472.00 | | 18 472.00 | 18 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
BZ Autres créances | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CF Disponibilités | 95 072.00 | | 95 072.00 | 95 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 743.00 | | 30 743.00 | 30 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 432.00 | | 158 432.00 | 158 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 052.00 | 29 990.00 | 668 062.00 | 698 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 153.00 | | | 33 153.00 |
DL TOTAL (I) | 43 153.00 | | | 43 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 600.00 | | | 406 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 733.00 | | | 64 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 358.00 | | | 43 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149.00 | | | 149.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 910.00 | | | 624 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 062.00 | | | 668 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 691.00 | | | 285 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 539 620.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 937.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 585.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 990.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 733.00 | 64 733.00 | | 64 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
UX Autres créances clients | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VB T. V. A. | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 600.00 | 67 381.00 | 275 311.00 | 406 600.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479 122.00 | | | 479 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 710.00 | | | 72 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -237.00 | -237.00 | | -237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 743.00 | 30 743.00 | | 30 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 474.00 | 44 889.00 | 7 585.00 | 52 474.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 910.00 | 285 691.00 | 275 311.00 | 624 910.00 |