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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 225 000.00 | 2 568.00 | 222 433.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 647.00 | 1 062.00 | 2 585.00 | 3 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641.00 | 281.00 | 360.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 791.00 | 3 910.00 | 1 554 881.00 | 1 558 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BZ Autres créances | 834 069.00 | | 834 069.00 | 834 069.00 |
CF Disponibilités | 274 561.00 | | 274 561.00 | 274 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 815.00 | | 1 113 815.00 | 1 113 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 605.00 | 3 910.00 | 2 668 696.00 | 2 672 605.00 |
CU Autres participations | 1 304 503.00 | | 1 304 503.00 | 1 304 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
DG Autres réserves | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
DH Report à nouveau | -26 825.00 | | | -26 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 174.00 | -26 825.00 | | -18 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 889.00 | 1 286 063.00 | | 1 267 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369 359.00 | 336 348.00 | | 1 369 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 730.00 | 1 500.00 | | 28 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 807.00 | 337 848.00 | | 1 400 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 696.00 | 1 623 911.00 | | 2 668 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 807.00 | 337 848.00 | | 1 400 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 369 359.00 | | | 1 369 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
FG Production vendue services | 54 320.00 | | 54 320.00 | 54 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 939.00 | | 56 939.00 | 56 939.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 556.00 | |
GN Différences positives de change | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 918.00 | 4 952.00 | | 68 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 092.00 | 31 778.00 | | 87 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 174.00 | -26 825.00 | | -18 174.00 |