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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
BZ Autres créances | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CF Disponibilités | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 389.00 | | 23 389.00 | 23 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 389.00 | | 398 389.00 | 398 389.00 |
CU Autres participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 916.00 | 46 215.00 | | 35 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 144.00 | -10 299.00 | | -7 144.00 |
DL TOTAL (I) | 39 772.00 | 46 916.00 | | 39 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 859.00 | 275 516.00 | | 224 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 926.00 | 185 581.00 | | 67 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 644.00 | | 1 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 803.00 | 23 895.00 | | 36 803.00 |
EA Autres dettes | 27 056.00 | 15 201.00 | | 27 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 618.00 | 501 837.00 | | 358 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 389.00 | 548 753.00 | | 398 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 082.00 | 276 978.00 | | 185 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 792.00 | | 123 792.00 | 123 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 792.00 | | 123 792.00 | 123 792.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 536.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 088.00 | 37 988.00 | | 40 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 793.00 | 103 180.00 | | 123 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 937.00 | 113 480.00 | | 130 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 144.00 | -10 299.00 | | -7 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
UX Autres créances clients | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VB T. V. A. | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VC Groupe et associés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 859.00 | 51 324.00 | 158 067.00 | 224 859.00 |
VI Groupe et associés | 67 926.00 | 67 926.00 | | 67 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 657.00 | | | 50 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VW T.V.A. | 36 376.00 | 36 376.00 | | 36 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 617.00 | 185 082.00 | 158 067.00 | 358 617.00 |