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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 203 644 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 368 058 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 59 882 000.00 | |
BF Prêts | 95 633.00 | | 95 633.00 | 95 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 59 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 193 877 613.00 | | 193 877 613.00 | 193 877 613.00 |
BN En cours de production de biens | | | 5 587 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 3 438 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 111 389.00 | | 1 111 389.00 | 1 111 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 389.00 | | 1 111 389.00 | 1 111 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 989 002.00 | | 194 989 002.00 | 194 989 002.00 |
CU Autres participations | 193 781 980.00 | | 193 781 980.00 | 193 781 980.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 4 369 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 586 024.00 | 122 586 024.00 | | 122 586 024.00 |
DG Autres réserves | -24 433 000.00 | | | -24 433 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 574 606.00 | | | -8 574 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 136 770.00 | -8 574 605.00 | | -8 136 770.00 |
DK Provisions réglementées | 879 563.00 | 478 763.00 | | 879 563.00 |
DL TOTAL (I) | 106 754 211.00 | 114 490 182.00 | | 106 754 211.00 |
DP Provisions pour risques | 633 000.00 | 638 000.00 | | 633 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 330 000.00 | 53 613 000.00 | | 53 330 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 88 070 521.00 | 80 469 229.00 | | 88 070 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 242 000.00 | 367 835 000.00 | | 402 242 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 268.00 | 62 834.00 | | 116 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
EA Autres dettes | 8 302 000.00 | 7 617 000.00 | | 8 302 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 234 791.00 | 80 580 064.00 | | 88 234 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 989 002.00 | 195 070 247.00 | | 194 989 002.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -11 496 000.00 | -24 486 000.00 | | -11 496 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 145 473 000.00 | 148 106 000.00 | | 145 473 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 145 473 000.00 | 148 106 000.00 | | 145 473 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 52 697 000.00 | 52 975 000.00 | | 52 697 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 446 000.00 | |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FM Production stockée | | | 1 235 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 530 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 625 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 174 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 320 000.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 644.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 601 291.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 804 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 601 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 597 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 735 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583 554.00 | 43 664 914.00 | | 583 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583 554.00 | 43 664 914.00 | | 583 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 583 554.00 | 44 269 046.00 | | 583 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 800.00 | 478 763.00 | | 400 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984 354.00 | 44 748 410.00 | | 984 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400 800.00 | -1 083 495.00 | | -400 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 084 000.00 | 4 698 000.00 | | -3 084 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 198.00 | 43 905 804.00 | | 827 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 963 968.00 | 52 480 410.00 | | 8 963 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 136 770.00 | -8 574 605.00 | | -8 136 770.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -14 595 000.00 | -34 506 000.00 | | -14 595 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -14 595 000.00 | -34 506 000.00 | | -14 595 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 099.00 | 10 020.00 | | 3 099.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -11 496 000.00 | -24 486.00 | | -11 496 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 395 424.00 | | 65 744.00 | 194 395 424.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 95 633.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 583 554.00 | 193 877 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583 554.00 | 193 877 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 395 424.00 | | 65 744.00 | 194 395 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 478 764.00 | 400 800.00 | | 478 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 764.00 | 400 800.00 | | 478 764.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 88 070 522.00 | | 88 070 522.00 | 88 070 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 269.00 | 116 269.00 | | 116 269.00 |
UP Prêts | 95 633.00 | | 95 633.00 | 95 633.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 828 750.00 | | | 14 828 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 633.00 | | 95 633.00 | 95 633.00 |
VW T.V.A. | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 234 792.00 | 164 270.00 | 88 070 522.00 | 88 234 792.00 |