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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 350.00 | 2 650.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 000.00 | 350.00 | 27 650.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 067.00 | | 191 067.00 | 191 067.00 |
BZ Autres créances | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
CF Disponibilités | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 680.00 | | 216 680.00 | 216 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 680.00 | 350.00 | 244 330.00 | 244 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
DL TOTAL (I) | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 163.00 | | | 45 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 847.00 | | | 153 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 059.00 | | | 20 059.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 263.00 | | | 223 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 330.00 | | | 244 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 965.00 | | | 183 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 946.00 | | 108 946.00 | 108 946.00 |
FG Production vendue services | 113 523.00 | | 113 523.00 | 113 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 469.00 | | 222 469.00 | 222 469.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 448.00 | | | -6 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 473.00 | | | 222 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 406.00 | | | 206 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 28 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 350.00 | 7 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 350.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 847.00 | 153 847.00 | | 153 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 191 067.00 | 191 067.00 | | 191 067.00 |
VB T. V. A. | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 163.00 | 9 865.00 | 35 298.00 | 45 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 032.00 | 210 032.00 | | 210 032.00 |
VW T.V.A. | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 263.00 | 183 965.00 | 35 298.00 | 219 263.00 |