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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 698.00 | 4 657.00 | 14 041.00 | 18 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 853.00 | 8 486.00 | 13 367.00 | 21 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 566.00 | 13 143.00 | 27 423.00 | 40 566.00 |
BT Marchandises | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 852.00 | | 229 852.00 | 229 852.00 |
BZ Autres créances | 26 668.00 | | 26 668.00 | 26 668.00 |
CF Disponibilités | 142 612.00 | | 142 612.00 | 142 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 962.00 | | 410 962.00 | 410 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 528.00 | 13 143.00 | 438 385.00 | 451 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 223 691.00 | 107 649.00 | | 223 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 767.00 | 116 041.00 | | 67 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 283.00 | 949.00 | | 283.00 |
DL TOTAL (I) | 297 241.00 | 230 140.00 | | 297 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 992.00 | 16 601.00 | | 16 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 622.00 | 829.00 | | 2 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 331.00 | 57 477.00 | | 105 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 200.00 | 7 209.00 | | 16 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 144.00 | 82 116.00 | | 141 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 385.00 | 312 256.00 | | 438 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 156.00 | | 26 411.00 | 28 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 40 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 40 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 141.00 | | 26 411.00 | 28 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 934.00 | 9 778.00 | 1 569.00 | 4 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 934.00 | 9 778.00 | 1 569.00 | 4 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 331.00 | 105 331.00 | | 105 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
UX Autres créances clients | 229 852.00 | 229 852.00 | | 229 852.00 |
VB T. V. A. | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 992.00 | 6 029.00 | 10 963.00 | 16 992.00 |
VI Groupe et associés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 849.00 | 257 849.00 | | 257 849.00 |
VW T.V.A. | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 144.00 | 130 181.00 | 10 963.00 | 141 144.00 |