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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 124 842.00 | 9 804.00 | 2 115 038.00 | 2 124 842.00 |
AH Fonds commercial | 45 121.00 | | 45 121.00 | 45 121.00 |
AP Constructions | 561 646.00 | 182 289.00 | 379 356.00 | 561 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 780.00 | 139 672.00 | 52 107.00 | 191 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 069 362.00 | 11 816 262.00 | 13 253 099.00 | 25 069 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518 180.00 | | 518 180.00 | 518 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 510 933.00 | 12 148 029.00 | 16 362 904.00 | 28 510 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909 869.00 | 102 432.00 | 1 807 437.00 | 1 909 869.00 |
BZ Autres créances | 259 499.00 | 26 388.00 | 233 111.00 | 259 499.00 |
CF Disponibilités | 292 629.00 | | 292 629.00 | 292 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 734.00 | 128 820.00 | 2 349 913.00 | 2 478 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 989 667.00 | 12 276 849.00 | 18 712 817.00 | 30 989 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 900.00 | | | 2 000 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 300 000.00 | | | 8 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
DG Autres réserves | 116 707.00 | | | 116 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 509.00 | | | 150 509.00 |
DK Provisions réglementées | 1 753 727.00 | | | 1 753 727.00 |
DL TOTAL (I) | 12 327 986.00 | | | 12 327 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 502 064.00 | | | 502 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 502 064.00 | | | 502 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 008 509.00 | | | 3 008 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 942.00 | | | 203 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 648.00 | | | 839 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 533.00 | | | 944 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 979.00 | | | 403 979.00 |
EA Autres dettes | 482 153.00 | | | 482 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 882 767.00 | | | 5 882 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 712 817.00 | | | 18 712 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 785 055.00 | | | 4 785 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 202 664.00 | | 11 202 664.00 | 11 202 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 202 664.00 | | 11 202 664.00 | 11 202 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 786 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 333 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 604 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 406 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 899.00 | |
GE Autres charges | | | 24 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 288 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 727 439.00 | | | 727 439.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 326 365.00 | | | 1 326 365.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 701 589.00 | | | 701 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 052 181.00 | | | 2 052 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 835 134.00 | | | 835 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 682 475.00 | | | 682 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 539 254.00 | | | 1 539 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 512 927.00 | | | 512 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 824.00 | | | 65 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 055 332.00 | | | 14 055 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 904 823.00 | | | 13 904 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 509.00 | | | 150 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 942 296.00 | | 5 254 635.00 | 27 942 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 084.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 084.00 | 518 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 685 999.00 | 28 510 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 169 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 635 915.00 | 25 822 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 169 964.00 | | | 2 169 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 422 251.00 | | 5 036 452.00 | 25 422 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 080.00 | | 218 183.00 | 350 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 541 823.00 | 4 406 986.00 | 3 800 780.00 | 11 541 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 532 019.00 | 4 406 986.00 | 3 800 780.00 | 11 532 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 737 842.00 | 682 475.00 | 666 589.00 | 1 737 842.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 660 578.00 | | 158 514.00 | 660 578.00 |
6T Sur comptes clients | 118 626.00 | 27 510.00 | 43 705.00 | 118 626.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 018.00 | 26 388.00 | 15 018.00 | 15 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 645.00 | 53 899.00 | 58 724.00 | 133 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 532 065.00 | 736 374.00 | 883 828.00 | 2 532 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 899.00 | 58 724.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 682 475.00 | 825 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 942.00 | | | 203 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 648.00 | 839 648.00 | | 839 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 745.00 | 220 745.00 | | 220 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 224.00 | 150 224.00 | | 150 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 979.00 | 403 979.00 | | 403 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 153.00 | 482 153.00 | | 482 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518 180.00 | | 518 180.00 | 518 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 771 860.00 | 1 771 860.00 | | 1 771 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 850.00 | 61 850.00 | | 61 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 009.00 | 138 009.00 | | 138 009.00 |
VB T. V. A. | 23 640.00 | 23 640.00 | | 23 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 008 243.00 | 2 114 473.00 | 893 770.00 | 3 008 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 304 693.00 | | | 2 304 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 457.00 | 141 457.00 | | 141 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 601.00 | 170 601.00 | | 170 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 693 667.00 | 2 175 487.00 | 518 180.00 | 2 693 667.00 |
VW T.V.A. | 432 105.00 | 432 105.00 | | 432 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 882 767.00 | 4 785 055.00 | 893 770.00 | 5 882 767.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136 337.00 | | | 136 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 905.00 | | | 74 905.00 |
ST Autres comptes | 2 532 120.00 | | | 2 532 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 489 769.00 | | | 2 489 769.00 |
YT Sous‐traitance | 177 384.00 | | | 177 384.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 647.00 | | | 59 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 109 093.00 | | | 109 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 245 430.00 | | | 245 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 545 134.00 | | | 2 545 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 920 907.00 | | | 920 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 333 827.00 | | | 5 333 827.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |