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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 498.00 | 45 632.00 | 8 867.00 | 54 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 598.00 | 170 388.00 | 273 211.00 | 443 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 339.00 | 11 115.00 | 386 223.00 | 397 339.00 |
BZ Autres créances | 17 453.00 | 2 522.00 | 14 931.00 | 17 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 424.00 | 13 637.00 | 403 787.00 | 417 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 022.00 | 184 025.00 | 676 997.00 | 861 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 411 792.00 | | | 411 792.00 |
CU Autres participations | 354 000.00 | 89 656.00 | 264 344.00 | 354 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DH Report à nouveau | -193 121.00 | -145 303.00 | | -193 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 322.00 | -47 818.00 | | 130 322.00 |
DL TOTAL (I) | 180 201.00 | 49 879.00 | | 180 201.00 |
DP Provisions pour risques | 281 600.00 | 281 600.00 | | 281 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 600.00 | 281 600.00 | | 281 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453.00 | 703.00 | | 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 439.00 | 113 248.00 | | 113 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 207.00 | 9 054.00 | | 30 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 097.00 | 70 584.00 | | 71 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 196.00 | 193 590.00 | | 215 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 997.00 | 525 069.00 | | 676 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 660.00 | 60 276.00 | | 30 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | 703.00 | | 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 157 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 297.00 | 5 000.00 | | -2 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 604.00 | 5 004.00 | | 163 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 282.00 | 52 822.00 | | 33 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 322.00 | -47 818.00 | | 130 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 598.00 | | | 443 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 498.00 | | | 54 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 000.00 | | | 354 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 685.00 | 2 546.00 | | 56 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 085.00 | 2 546.00 | | 43 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 600.00 | | | 281 600.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
6T Sur comptes clients | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 491.00 | | 5 969.00 | 8 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 397.00 | | 163 603.00 | 288 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 997.00 | | 163 603.00 | 569 997.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 969.00 | |
UG ‐ Financières | | | 157 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
UX Autres créances clients | 384 000.00 | | 384 000.00 | 384 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 339.00 | | 13 339.00 | 13 339.00 |
VB T. V. A. | 14 931.00 | 3 000.00 | 11 931.00 | 14 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VI Groupe et associés | 113 439.00 | | 113 439.00 | 113 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 791.00 | 2 999.00 | 411 792.00 | 414 791.00 |
VW T.V.A. | 68 050.00 | | 68 050.00 | 68 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 196.00 | 30 660.00 | 184 536.00 | 215 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 900.00 | 12 818.00 | | 6 900.00 |
ST Autres comptes | 4 243.00 | 2 140.00 | | 4 243.00 |
YT Sous‐traitance | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 966.00 | 513.00 | | 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 523.00 | 7 062.00 | | 1 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 143.00 | 14 958.00 | | 26 143.00 |