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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261.00 | 604.00 | 657.00 | 1 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 927.00 | 6 631.00 | 3 295.00 | 9 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 193.00 | 7 235.00 | 75 958.00 | 83 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 686.00 | | 87 686.00 | 87 686.00 |
BZ Autres créances | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
CF Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 255.00 | | 97 255.00 | 97 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 449.00 | 7 235.00 | 173 214.00 | 180 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 519.00 | 321.00 | | 6 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 319.00 | 15 197.00 | | 9 319.00 |
DL TOTAL (I) | 26 838.00 | 26 519.00 | | 26 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 149.00 | 54 111.00 | | 35 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 236.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 123.00 | 5 134.00 | | 8 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 937.00 | 100 821.00 | | 102 937.00 |
EA Autres dettes | | 658.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 375.00 | 160 962.00 | | 146 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 214.00 | 187 481.00 | | 173 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 194.00 | | | 83 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 913.00 | 2 323.00 | | 4 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 913.00 | 2 323.00 | | 4 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 998.00 | 40 998.00 | | 40 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 843.00 | 32 843.00 | | 32 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
UX Autres créances clients | 87 686.00 | 87 686.00 | | 87 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 927.00 | 19 744.00 | 11 183.00 | 30 927.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 184.00 | | | 26 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 104.00 | 97 131.00 | 1 973.00 | 99 104.00 |
VW T.V.A. | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 375.00 | 135 192.00 | 11 183.00 | 146 375.00 |