| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 296.00 | 1 281.00 | 3 015.00 | 4 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 841.00 | 1 139.00 | 3 702.00 | 4 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 137.00 | 2 420.00 | 6 717.00 | 9 137.00 |
BT Marchandises | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 396.00 | | 36 396.00 | 36 396.00 |
BZ Autres créances | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
CF Disponibilités | 49 039.00 | | 49 039.00 | 49 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 469.00 | | 99 469.00 | 99 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 606.00 | 2 420.00 | 106 186.00 | 108 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 40 775.00 | 11 968.00 | | 40 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 571.00 | 28 807.00 | | -5 571.00 |
DL TOTAL (I) | 36 304.00 | 41 875.00 | | 36 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 720.00 | 2 342.00 | | 1 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 221.00 | 14 126.00 | | 7 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 625.00 | 12 039.00 | | 6 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 120.00 | 33 400.00 | | 40 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 883.00 | 65 103.00 | | 69 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 186.00 | 106 977.00 | | 106 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 163.00 | 62 761.00 | | 57 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 705.00 | | 322 705.00 | 322 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 705.00 | | 322 705.00 | 322 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 844.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 024.00 | 214.00 | | 1 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 149.00 | 214.00 | | 1 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523.00 | | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | 70.00 | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 626.00 | 144.00 | | 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 4 039.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 772.00 | 312 470.00 | | 325 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 342.00 | 283 663.00 | | 331 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 571.00 | 28 807.00 | | -5 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970.00 | 1 844.00 | 394.00 | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970.00 | 1 844.00 | 394.00 | 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
UX Autres créances clients | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622.00 | | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 396.00 | 36 396.00 | | 36 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 541.00 | 49 541.00 | | 49 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 883.00 | 57 163.00 | | 58 883.00 |