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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 519.00 | 15 754.00 | 764.00 | 16 519.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 125.00 | 13 466.00 | 24 658.00 | 38 125.00 |
040 Immobilisations financières | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 680.00 | 29 221.00 | 38 459.00 | 67 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 188 266.00 | | 188 266.00 | 188 266.00 |
072 Créances – Autres | 169 876.00 | | 169 876.00 | 169 876.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 495 113.00 | | 495 113.00 | 495 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 955 130.00 | | 955 130.00 | 955 130.00 |
110 Total général Actif | 1 022 810.00 | 29 221.00 | 993 589.00 | 1 022 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 362 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 343 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 736 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 233 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 364.00 | |
180 Total général Passif | | | 993 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 072.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 724.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 538.00 | | | 49 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 072.00 | | | 28 072.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 930.00 | | | 9 930.00 |