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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 16 899 068.00 | 7 004 963.00 | 9 894 105.00 | 16 899 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 899 068.00 | 7 004 963.00 | 9 894 105.00 | 16 899 068.00 |
072 Créances – Autres | 490 793.00 | | 490 793.00 | 490 793.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 001 646.00 | | 3 001 646.00 | 3 001 646.00 |
084 Disponibilités | 365 491.00 | | 365 491.00 | 365 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 857 930.00 | | 3 857 930.00 | 3 857 930.00 |
110 Total général Actif | 20 756 998.00 | 7 004 963.00 | 13 752 035.00 | 20 756 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 485 928.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 855 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -261 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 368 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 380 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 380 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 752 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 490 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 447.00 | | | -8 447.00 |
280 Produits financiers | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
294 Charges financières | 254 948.00 | | | 254 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | -261 610.00 | | | -261 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 799 068.00 | | | 16 799 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 254 948.00 | | | 254 948.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 254 948.00 | | | 254 948.00 |