| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 159.00 | | 130 159.00 | 130 159.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 697.00 | 2 059.00 | 2 638.00 | 4 697.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 541.00 | 31 153.00 | 20 389.00 | 51 541.00 |
040 Immobilisations financières | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 137.00 | 33 212.00 | 159 925.00 | 193 137.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
072 Créances – Autres | 87 805.00 | | 87 805.00 | 87 805.00 |
084 Disponibilités | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 431.00 | | 108 431.00 | 108 431.00 |
110 Total général Actif | 301 568.00 | 33 212.00 | 268 357.00 | 301 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 515.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 814.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 82 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 530.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 319 905.00 | 225 847.00 | | 319 905.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 333.00 | 71 500.00 | | 7 333.00 |
230 Autres produits | 2 058.00 | 37 216.00 | | 2 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 297.00 | 334 563.00 | | 329 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 664.00 | 96 632.00 | | 118 664.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 969.00 | -755.00 | | 969.00 |
242 Autres charges externes. | 105 173.00 | 89 889.00 | | 105 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 520.00 | 6 422.00 | | 2 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 893.00 | 78 008.00 | | 88 893.00 |
252 Charges sociales | 21 281.00 | 37 788.00 | | 21 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 009.00 | 13 486.00 | | 16 009.00 |
262 Autres charges | 965.00 | 983.00 | | 965.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 474.00 | 322 452.00 | | 354 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 177.00 | 12 111.00 | | -25 177.00 |
290 Produits exceptionnels | 83 295.00 | | | 83 295.00 |
294 Charges financières | 3 032.00 | 3 026.00 | | 3 032.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100 498.00 | 570.00 | | 100 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 412.00 | 8 515.00 | | -45 412.00 |