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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 482 840.00 | | 2 482 840.00 | 2 482 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 536.00 | | 90 536.00 | 90 536.00 |
BZ Autres créances | 292 797.00 | | 292 797.00 | 292 797.00 |
CF Disponibilités | 81 810.00 | | 81 810.00 | 81 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 144.00 | | 465 144.00 | 465 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 984.00 | | 2 947 984.00 | 2 947 984.00 |
CU Autres participations | 2 480 040.00 | | 2 480 040.00 | 2 480 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 248 829.00 | | | 1 248 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 951.00 | | | 198 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 781.00 | | | 1 667 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 715.00 | | | 924 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 951.00 | | | 292 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 536.00 | | | 62 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 203.00 | | | 1 280 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 984.00 | | | 2 947 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 203.00 | | | 1 280 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 486.00 | | 566 486.00 | 566 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 486.00 | | 566 486.00 | 566 486.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 411.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 750.00 | | | 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 330.00 | | | 756 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 378.00 | | | 557 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 951.00 | | | 198 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502 200.00 | | 600.00 | 2 502 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 960.00 | | 2 482 240.00 | 19 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 960.00 | | 2 482 840.00 | 19 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 502 200.00 | | | 2 502 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 952.00 | 292 952.00 | | 292 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 536.00 | 62 536.00 | | 62 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924 716.00 | 924 716.00 | | 924 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 90 536.00 | 90 536.00 | | 90 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 798.00 | 292 798.00 | | 292 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 534.00 | 383 334.00 | 2 200.00 | 385 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 203.00 | 1 280 203.00 | | 1 280 203.00 |