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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 884.00 | 6 291.00 | 7 593.00 | 13 884.00 |
040 Immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 434.00 | 6 291.00 | 21 143.00 | 27 434.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
072 Créances – Autres | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
084 Disponibilités | 31 153.00 | | 31 153.00 | 31 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 731.00 | | 16 731.00 | 16 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 055.00 | | 72 055.00 | 72 055.00 |
110 Total général Actif | 99 489.00 | 6 291.00 | 93 198.00 | 99 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 001.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 019.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 332 794.00 | 324 553.00 | | 332 794.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 14.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 804.00 | 324 568.00 | | 332 804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 204.00 | 200 664.00 | | 178 204.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 933.00 | | | -7 933.00 |
242 Autres charges externes. | 63 302.00 | 59 166.00 | | 63 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 033.00 | 7 492.00 | | 7 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 117.00 | 54 664.00 | | 40 117.00 |
252 Charges sociales | 24 382.00 | 26 171.00 | | 24 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 514.00 | 2 777.00 | | 3 514.00 |
262 Autres charges | 416.00 | 7.00 | | 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 036.00 | 350 941.00 | | 309 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 768.00 | -26 373.00 | | 23 768.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18 000.00 | | |
294 Charges financières | 922.00 | 108.00 | | 922.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 110.00 | 425.00 | | 19 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 171.00 | | | -1 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 908.00 | -8 906.00 | | 4 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 415.00 | | | 26 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 555.00 | | | 56 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 648.00 | | | 45 648.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |