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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 525.00 | 1 144.00 | 381.00 | 1 525.00 |
040 Immobilisations financières | 482 720.00 | | 482 720.00 | 482 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 484 245.00 | 1 144.00 | 483 101.00 | 484 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
084 Disponibilités | 19 427.00 | | 19 427.00 | 19 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 325.00 | | 39 325.00 | 39 325.00 |
110 Total général Actif | 523 570.00 | 1 144.00 | 522 426.00 | 523 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 150.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 341 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 445 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 522 426.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 262 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 500.00 | | | 163 500.00 |
230 Autres produits | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 655.00 | | | 165 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
242 Autres charges externes. | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 473.00 | | | 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 504.00 | | | 102 504.00 |
252 Charges sociales | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 381.00 | | | 381.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 247.00 | | | 153 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
294 Charges financières | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 88.00 | | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 150.00 | | | 2 150.00 |