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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 411 275.00 | | 411 275.00 | 411 275.00 |
BZ Autres créances | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CF Disponibilités | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 821.00 | | 420 821.00 | 420 821.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 411 275.00 | | 411 275.00 | 411 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 82 393.00 | 37 290.00 | | 82 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 069.00 | 45 104.00 | | 11 069.00 |
DK Provisions réglementées | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
DL TOTAL (I) | 132 881.00 | 121 812.00 | | 132 881.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 166 529.00 | 208 676.00 | | 166 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 13 806.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 084.00 | 78 702.00 | | 118 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410.00 | 45.00 | | 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 940.00 | 301 228.00 | | 287 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 821.00 | 423 040.00 | | 420 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 134 700.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 806.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 057.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 661.00 | -8 057.00 | | 3 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -769.00 | | | -769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 559.00 | 60 001.00 | | 17 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 490.00 | 14 898.00 | | 6 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 069.00 | 45 104.00 | | 11 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 084.00 | 109 084.00 | | 109 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 629.00 | 42 777.00 | 123 853.00 | 166 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 940.00 | 164 088.00 | 123 853.00 | 287 940.00 |