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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 789.00 | 8 911.00 | 2 878.00 | 11 789.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 835.00 | 10 157.00 | 3 678.00 | 13 835.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 401.00 | -21 675.00 | 43 076.00 | 21 401.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
072 Créances – Autres | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 16 582.00 | | 16 582.00 | 16 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 452.00 | -21 675.00 | 60 127.00 | 38 452.00 |
110 Total général Actif | 52 286.00 | -11 518.00 | 63 805.00 | 52 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 869.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 422.00 | | | 64 422.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
230 Autres produits | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 676.00 | | | 90 676.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 030.00 | | | 34 030.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 800.00 | | | 800.00 |
242 Autres charges externes. | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 429.00 | | | 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 450.00 | | | 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
252 Charges sociales | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
262 Autres charges | 462.00 | | | 462.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 528.00 | | | 90 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 148.00 | | | 148.00 |
294 Charges financières | 198.00 | | | 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49.00 | | | -49.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 869.00 | | | 869.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 869.00 | | | 869.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 282.00 | | | 282.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 282.00 | | | 282.00 |