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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 743.00 | | 45 743.00 | 45 743.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 743.00 | | 51 743.00 | 51 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
072 Créances – Autres | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
110 Total général Actif | 69 382.00 | | 69 383.00 | 69 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 105.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 872.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 125 683.00 | | | 125 683.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 321.00 | | | 31 321.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
242 Autres charges externes. | 39 691.00 | | | 39 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 180.00 | | | 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
252 Charges sociales | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
262 Autres charges | 213.00 | | | 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 917.00 | | | 44 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 022.00 | | | -26 022.00 |
294 Charges financières | 192.00 | | | 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 215.00 | | | -26 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 631.00 | | | 53 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 787.00 | | | 23 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 069.00 | | | 13 069.00 |