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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 248.00 | 552.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 493.00 | 2 240.00 | 1 253.00 | 3 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 293.00 | 3 489.00 | 1 805.00 | 5 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 993.00 | | 34 993.00 | 34 993.00 |
BZ Autres créances | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CF Disponibilités | 50 309.00 | | 50 309.00 | 50 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 237.00 | | 88 237.00 | 88 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 530.00 | 3 489.00 | 90 042.00 | 93 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 37 657.00 | | | 37 657.00 |
DH Report à nouveau | -21 433.00 | | | -21 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
DL TOTAL (I) | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 024.00 | | | 39 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 402.00 | | | 68 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 042.00 | | | 90 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 758.00 | | | 48 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 777.00 | 1 711.00 | | 1 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | 600.00 | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129.00 | 1 111.00 | | 1 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 024.00 | 39 024.00 | | 39 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 589.00 | 4 946.00 | 19 644.00 | 24 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 928.00 | 37 928.00 | | 37 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 928.00 | 37 928.00 | | 37 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 402.00 | 48 758.00 | 19 644.00 | 68 402.00 |