| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 624 740.00 | 373 944.00 | 250 796.00 | 624 740.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 946 580.00 | 1 262 424.00 | 684 155.00 | 1 946 580.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 048 791.00 | | 2 048 791.00 | 2 048 791.00 |
AP Constructions | 117 991.00 | 116 712.00 | 1 279.00 | 117 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 905 512.00 | 2 135 826.00 | 769 685.00 | 2 905 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 236.00 | 23 763.00 | 78 473.00 | 102 236.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 179 365.00 | 115 727.00 | 43 063 637.00 | 43 179 365.00 |
AX Avances et acomptes | 691 133.00 | | 691 133.00 | 691 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 527.00 | | 106 527.00 | 106 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 851 747.00 | 4 882 763.00 | 48 968 984.00 | 53 851 747.00 |
BT Marchandises | 110 836.00 | | 110 836.00 | 110 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 367 500.00 | | 367 500.00 | 367 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 507 714.00 | | 3 507 714.00 | 3 507 714.00 |
BZ Autres créances | 4 573 332.00 | | 4 573 332.00 | 4 573 332.00 |
CF Disponibilités | 60 080 333.00 | | 60 080 333.00 | 60 080 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 148.00 | | 102 148.00 | 102 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 741 863.00 | | 68 741 863.00 | 68 741 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 593 610.00 | 4 882 763.00 | 117 710 847.00 | 122 593 610.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 128 873.00 | 854 366.00 | 1 274 507.00 | 2 128 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 687 654.00 | 15 687 654.00 | | 15 687 654.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 036 206.00 | 87 036 205.00 | | 87 036 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DG Autres réserves | 713 618.00 | | | 713 618.00 |
DH Report à nouveau | | -504 119.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 710 208.00 | 1 255 737.00 | | 1 710 208.00 |
DK Provisions réglementées | 1 212.00 | 1 817.00 | | 1 212.00 |
DL TOTAL (I) | 105 186 897.00 | 103 477 294.00 | | 105 186 897.00 |
DP Provisions pour risques | 24 680.00 | 23 034.00 | | 24 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 680.00 | 23 034.00 | | 24 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506 130.00 | | | 1 506 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 000.00 | | | 364 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 037.00 | 673 175.00 | | 690 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 497 239.00 | 956 168.00 | | 1 497 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 352 541.00 | 1 009 952.00 | | 8 352 541.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 783.00 | 2 516 123.00 | | 88 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 499 270.00 | 5 155 418.00 | | 12 499 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 710 847.00 | 108 655 747.00 | | 117 710 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 309.00 | 6 526.00 | 101 835.00 | 95 309.00 |
FG Production vendue services | 8 236 955.00 | 58 295.00 | 8 295 250.00 | 8 236 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 332 265.00 | 64 821.00 | 8 397 085.00 | 8 332 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 635 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 419 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 455 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 710 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 221 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 540 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 057 677.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 646.00 | |
GE Autres charges | | | 25 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 739 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 716 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 666.00 | |
GN Différences positives de change | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 709 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 606.00 | 605.00 | | 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606.00 | 100 605.00 | | 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 379 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 379 003.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 606.00 | -278 397.00 | | 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 461 779.00 | 8 385 688.00 | | 10 461 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 751 571.00 | 7 129 951.00 | | 8 751 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 710 208.00 | 1 255 737.00 | | 1 710 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 357 021.00 | | 18 385 359.00 | 36 357 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 676 317.00 | | 1 077 296.00 | 1 676 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890 631.00 | 53 851 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 753 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 636 145.00 | 3 995 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 486.00 | 46 996 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 348 322.00 | | 2 283 194.00 | 2 348 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 320 645.00 | | 14 930 079.00 | 32 320 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 737.00 | | 94 790.00 | 11 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 709 358.00 | 1 057 677.00 | | 3 709 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 248 996.00 | 124 948.00 | | 248 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 354 540.00 | 762 250.00 | | 1 354 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 105 822.00 | 170 479.00 | | 2 105 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364 000.00 | | 364 000.00 | 364 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 037.00 | 690 037.00 | | 690 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 758.00 | 440 758.00 | | 440 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 607.00 | 395 607.00 | | 395 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 352 541.00 | 8 352 541.00 | | 8 352 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 783.00 | 88 783.00 | | 88 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 527.00 | 31 527.00 | 75 000.00 | 106 527.00 |
UX Autres créances clients | 3 507 714.00 | 3 507 714.00 | | 3 507 714.00 |
VB T. V. A. | 1 616 583.00 | 1 616 583.00 | | 1 616 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 506 099.00 | 6 099.00 | 975 000.00 | 1 506 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 902 405.00 | 2 902 405.00 | | 2 902 405.00 |
VP Divers | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 842.00 | 58 842.00 | | 58 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 395.00 | 53 395.00 | | 53 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 148.00 | 102 148.00 | | 102 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 289 721.00 | 8 214 721.00 | 75 000.00 | 8 289 721.00 |
VW T.V.A. | 602 032.00 | 602 032.00 | | 602 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 499 270.00 | 10 635 270.00 | 1 339 000.00 | 12 499 270.00 |