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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 649 320.00 | | 649 320.00 | 649 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
AP Constructions | 165 228.00 | 80 066.00 | 85 162.00 | 165 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 626.00 | 37 394.00 | 48 232.00 | 85 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 044.00 | 123 218.00 | 790 826.00 | 914 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 32 058.00 | | 32 058.00 | 32 058.00 |
CF Disponibilités | 461 257.00 | | 461 257.00 | 461 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 493 315.00 | | 493 315.00 | 493 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 359.00 | 123 218.00 | 1 284 141.00 | 1 407 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 403.00 | 52 351.00 | | 20 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 565.00 | -31 948.00 | | 100 565.00 |
DL TOTAL (I) | 142 968.00 | 42 403.00 | | 142 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 738.00 | 1 076 571.00 | | 999 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 698.00 | 25 790.00 | | 23 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 166.00 | 1 956.00 | | 12 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 596.00 | 90 333.00 | | 84 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 806.00 | 58 239.00 | | 19 806.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | 418.00 | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 173.00 | 1 253 307.00 | | 1 141 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 141.00 | 1 295 710.00 | | 1 284 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 463.00 | 41 755.00 | | 81 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 705.00 | 41 755.00 | | 75 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 965.00 | 88 965.00 | | 88 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 178 594.00 | 2 178 594.00 | | 2 178 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999 738.00 | 145 981.00 | 476 583.00 | 999 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 058.00 | 32 058.00 | | 32 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 170.00 | 32 058.00 | 8 112.00 | 40 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 303 160.00 | 2 449 403.00 | 476 583.00 | 3 303 160.00 |