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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 147.00 | | 99 147.00 | 99 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 097.00 | 94 946.00 | 64 151.00 | 159 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 142.00 | 8 494.00 | 6 648.00 | 15 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 416.00 | 103 440.00 | 171 976.00 | 275 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 707.00 | | 88 707.00 | 88 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 820.00 | | 255 820.00 | 255 820.00 |
BZ Autres créances | 147 198.00 | | 147 198.00 | 147 198.00 |
CF Disponibilités | 113 047.00 | | 113 047.00 | 113 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 952.00 | | 604 952.00 | 604 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 368.00 | 103 440.00 | 776 929.00 | 880 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 106 100.00 | 95 043.00 | | 106 100.00 |
DH Report à nouveau | -16 325.00 | | | -16 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 958.00 | 31 057.00 | | 29 958.00 |
DL TOTAL (I) | 141 733.00 | 148 100.00 | | 141 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 578.00 | 143 875.00 | | 94 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 374.00 | 18 100.00 | | 39 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 996.00 | 213 015.00 | | 284 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 715.00 | 162 270.00 | | 161 715.00 |
EA Autres dettes | 10 837.00 | 15 334.00 | | 10 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 245.00 | | | 26 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 744.00 | 552 593.00 | | 617 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 929.00 | 700 693.00 | | 776 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 374.00 | | | 39 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 588 863.00 | | 2 588 863.00 | 2 588 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 588 863.00 | | 2 588 863.00 | 2 588 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 611 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 699.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 561 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 131.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 091.00 | 4 067.00 | | 20 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 091.00 | 4 067.00 | | 20 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 091.00 | -1 936.00 | | -20 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -380.00 | 12 631.00 | | -380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 613 337.00 | 1 794 834.00 | | 2 613 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 583 378.00 | 1 763 778.00 | | 2 583 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 958.00 | 31 057.00 | | 29 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 428.00 | | 18 988.00 | 256 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 147.00 | | | 99 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 251.00 | | 18 988.00 | 155 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 864.00 | 42 576.00 | | 60 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 864.00 | 42 576.00 | | 60 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 996.00 | 284 996.00 | | 284 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 152.00 | 36 152.00 | | 36 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 255 820.00 | 255 820.00 | | 255 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
VC Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 578.00 | | 94 578.00 | 94 578.00 |
VI Groupe et associés | 39 374.00 | 39 374.00 | | 39 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 228.00 | 403 198.00 | 2 030.00 | 405 228.00 |
VW T.V.A. | 78 052.00 | 78 052.00 | | 78 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 744.00 | 523 167.00 | 94 578.00 | 617 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |