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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 067.00 | 16 061.00 | 87 005.00 | 103 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 352.00 | 20 313.00 | 363 039.00 | 383 352.00 |
BT Marchandises | 216 909.00 | | 216 909.00 | 216 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BZ Autres créances | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CF Disponibilités | 79 694.00 | | 79 694.00 | 79 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 482.00 | | 316 482.00 | 316 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 835.00 | 20 313.00 | 679 522.00 | 699 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 141.00 | | | 113 141.00 |
DL TOTAL (I) | 128 141.00 | | | 128 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 129.00 | | | 327 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 274.00 | | | 116 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 656.00 | | | 81 656.00 |
EA Autres dettes | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 380.00 | | | 551 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 522.00 | | | 679 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 818.00 | | | 281 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 789.00 | | | 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 383 353.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 067.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 034.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 313.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 252.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 275.00 | 116 275.00 | | 116 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
UX Autres créances clients | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 340.00 | 56 778.00 | 224 590.00 | 326 340.00 |
VI Groupe et associés | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 859.00 | | | 58 859.00 |
VP Divers | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 656.00 | 81 656.00 | | 81 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 912.00 | 19 878.00 | 11 034.00 | 30 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 380.00 | 281 818.00 | 224 590.00 | 551 380.00 |