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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 042.00 | 33 820.00 | 15 222.00 | 49 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 140.00 | 3 570.00 | 3 570.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 242.00 | 39 490.00 | 1 092 752.00 | 1 132 242.00 |
BT Marchandises | 106 979.00 | | 106 979.00 | 106 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 932.00 | | 33 932.00 | 33 932.00 |
BZ Autres créances | 79 861.00 | | 79 861.00 | 79 861.00 |
CF Disponibilités | 202 515.00 | | 202 515.00 | 202 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 178.00 | | 428 178.00 | 428 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 420.00 | 39 490.00 | 1 520 931.00 | 1 560 420.00 |
CU Autres participations | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 207.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 222 554.00 | 114 926.00 | | 222 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 513.00 | 159 421.00 | | 155 513.00 |
DL TOTAL (I) | 488 067.00 | 382 554.00 | | 488 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 050.00 | 784 112.00 | | 699 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 515.00 | 118 315.00 | | 120 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 067.00 | 147 325.00 | | 179 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 233.00 | 56 394.00 | | 34 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 864.00 | 1 106 146.00 | | 1 032 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 931.00 | 1 488 700.00 | | 1 520 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 358.00 | 697 835.00 | | 612 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 515.00 | | | 120 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 087.00 | | 3 155.00 | 1 129 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 300.00 | | | 1 070 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 737.00 | | 2 105.00 | 48 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | | 1 050.00 | 10 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 177.00 | 8 743.00 | | 27 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 877.00 | 8 743.00 | | 26 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 067.00 | 179 067.00 | | 179 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 233.00 | 34 233.00 | | 34 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 515.00 | 120 515.00 | | 120 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
UX Autres créances clients | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 050.00 | 86 692.00 | 352 171.00 | 699 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 277.00 | | | 86 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 861.00 | 79 861.00 | | 79 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 824.00 | 118 684.00 | 7 140.00 | 125 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 864.00 | 420 506.00 | 352 171.00 | 1 032 864.00 |