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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 998.00 | 10 154.00 | 8 843.00 | 18 998.00 |
028 Immobilisations corporelles | 327 002.00 | 60 342.00 | 266 660.00 | 327 002.00 |
040 Immobilisations financières | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 451 000.00 | 70 497.00 | 380 503.00 | 451 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
072 Créances – Autres | 35 344.00 | | 35 344.00 | 35 344.00 |
084 Disponibilités | 63 780.00 | | 63 780.00 | 63 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 779.00 | | 105 779.00 | 105 779.00 |
110 Total général Actif | 556 780.00 | 70 497.00 | 486 283.00 | 556 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 758.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 445 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 223.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 217 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 500 936.00 | | | 500 936.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
230 Autres produits | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 436.00 | | | 520 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 516.00 | | | 101 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
242 Autres charges externes. | 168 716.00 | | | 168 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 862.00 | | | 113 862.00 |
252 Charges sociales | 37 103.00 | | | 37 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 005.00 | | | 48 005.00 |
262 Autres charges | 244.00 | | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 484 074.00 | | | 484 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 361.00 | | | 36 361.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 488.00 | | | 31 488.00 |