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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 254.00 | 505.00 | 51 749.00 | 52 254.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 004.00 | 505.00 | 135 499.00 | 136 004.00 |
060 Stock marchandises | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
072 Créances – Autres | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
084 Disponibilités | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 674.00 | | 42 674.00 | 42 674.00 |
110 Total général Actif | 178 678.00 | 505.00 | 178 173.00 | 178 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 481.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 305.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 188.00 | | | 33 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 188.00 | | | 33 188.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 143.00 | | | 27 143.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 760.00 | | | -22 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
242 Autres charges externes. | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
252 Charges sociales | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 505.00 | | | 505.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
270 Résultat d’exploitation | 673.00 | | | 673.00 |
294 Charges financières | 154.00 | | | 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38.00 | | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | 481.00 | | | 481.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 338.00 | | | 41 338.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 136 004.00 | | | 136 004.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 475.00 | | | 5 475.00 |