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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 580.00 | | 1 570 580.00 | 1 570 580.00 |
BZ Autres créances | 68 864.00 | | 68 864.00 | 68 864.00 |
CF Disponibilités | 121 462.00 | | 121 462.00 | 121 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 326.00 | | 190 326.00 | 190 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 906.00 | | 1 760 906.00 | 1 760 906.00 |
CU Autres participations | 1 570 580.00 | | 1 570 580.00 | 1 570 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 569 480.00 | 1 569 480.00 | | 1 569 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 253.00 | | | 90 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 848.00 | 90 253.00 | | 84 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 744 581.00 | 1 659 733.00 | | 1 744 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 976.00 | 7 929.00 | | 7 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 349.00 | 2 520.00 | | 8 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 325.00 | 10 449.00 | | 16 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 906.00 | 1 670 182.00 | | 1 760 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 325.00 | 10 449.00 | | 16 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 120.00 | 99 876.00 | | 95 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 272.00 | 9 623.00 | | 10 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 848.00 | 90 253.00 | | 84 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 864.00 | 68 864.00 | | 68 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 864.00 | 68 864.00 | | 68 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |