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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 018 500.00 | | 4 018 500.00 | 4 018 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
CF Disponibilités | 1 696 074.00 | | 1 696 074.00 | 1 696 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 966.00 | | 1 824 966.00 | 1 824 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 843 466.00 | | 5 843 466.00 | 5 843 466.00 |
CU Autres participations | 4 000 500.00 | | 4 000 500.00 | 4 000 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 001 000.00 | 4 001 000.00 | | 4 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
DH Report à nouveau | 33 836.00 | | | 33 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 563 027.00 | 456 669.00 | | 1 563 027.00 |
DL TOTAL (I) | 5 620 696.00 | 4 457 669.00 | | 5 620 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 079.00 | 21 484.00 | | 6 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 807.00 | 960.00 | | 122 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 554.00 | 22 452.00 | | 85 554.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 7 830.00 | 30 904.00 | | 7 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 770.00 | 75 800.00 | | 222 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 843 466.00 | 4 533 469.00 | | 5 843 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 770.00 | | | 222 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 500 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 607 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 588.00 | 5 147.00 | | 44 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 281.00 | 570 002.00 | | 1 841 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 254.00 | 113 333.00 | | 278 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 563 027.00 | 456 669.00 | | 1 563 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 450 000.00 | | 18 500.00 | 4 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450 000.00 | 4 018 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 000.00 | 4 018 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 450 000.00 | | 18 500.00 | 4 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 807.00 | 122 807.00 | | 122 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 554.00 | 85 554.00 | | 85 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 892.00 | 128 892.00 | 18 000.00 | 146 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 770.00 | 222 770.00 | | 222 770.00 |