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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 975.00 | 1 025.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 000.00 | 1 975.00 | 1 025.00 | 3 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 396.00 | | 46 396.00 | 46 396.00 |
072 Créances – Autres | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 105.00 | | 55 105.00 | 55 105.00 |
110 Total général Actif | 58 105.00 | 1 975.00 | 56 130.00 | 58 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 20.00 | | | 20.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 185.00 | 107 350.00 | | 84 185.00 |
222 Production stockée | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 784.00 | | | 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 469.00 | 107 350.00 | | 91 469.00 |
242 Autres charges externes. | 73 467.00 | 84 288.00 | | 73 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 443.00 | 445.00 | | 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
252 Charges sociales | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | 975.00 | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 354.00 | 85 708.00 | | 107 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 885.00 | 21 642.00 | | -15 885.00 |
290 Produits exceptionnels | 858.00 | | | 858.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 246.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 885.00 | 18 396.00 | | -15 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 923.00 | | | 6 923.00 |