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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 663.00 | 13 737.00 | 185 926.00 | 199 663.00 |
040 Immobilisations financières | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 612 100.00 | 13 737.00 | 598 362.00 | 612 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 27 079.00 | | 27 079.00 | 27 079.00 |
084 Disponibilités | 132 038.00 | | 132 038.00 | 132 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 118.00 | | 159 118.00 | 159 118.00 |
110 Total général Actif | 771 217.00 | 13 737.00 | 757 480.00 | 771 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 553 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 646 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 757 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 606 927.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 204 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 455 378.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 23 645.00 | | | 23 645.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 179 596.00 | | | 179 596.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 303.00 | | | 219 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 606 927.00 | | | 606 927.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 214 130.00 | | | 214 130.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 172 014.00 | | | 172 014.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 31 986.00 | | | 31 986.00 |