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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
AH Fonds commercial | 289 280.00 | | 289 280.00 | 289 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 112.00 | 3 889.00 | 3 222.00 | 7 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 583.00 | 4 780.00 | 292 802.00 | 297 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 382.00 | | 90 382.00 | 90 382.00 |
CF Disponibilités | 457 021.00 | | 457 021.00 | 457 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 706.00 | | 550 706.00 | 550 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 289.00 | 4 780.00 | 843 509.00 | 848 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 82 467.00 | 36 730.00 | | 82 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 614.00 | 45 736.00 | | 75 614.00 |
DL TOTAL (I) | 163 581.00 | 87 967.00 | | 163 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 347.00 | 291 743.00 | | 264 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 588.00 | 175 787.00 | | 2 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 270.00 | 9 408.00 | | 16 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 310.00 | 410 840.00 | | 387 310.00 |
EA Autres dettes | 9 410.00 | 8 255.00 | | 9 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 927.00 | 896 035.00 | | 679 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 509.00 | 984 003.00 | | 843 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 303.00 | 631 688.00 | | 443 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 802.00 | | 1 780.00 | 295 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 171.00 | | | 290 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 631.00 | | 1 480.00 | 5 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 826.00 | 200 826.00 | | 200 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 699.00 | 156 699.00 | | 156 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
UX Autres créances clients | 90 382.00 | 90 382.00 | | 90 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 347.00 | 27 723.00 | 143 671.00 | 264 347.00 |
VI Groupe et associés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 685.00 | 93 685.00 | | 93 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 927.00 | 443 303.00 | 143 671.00 | 679 927.00 |