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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 627 326.00 | | 9 627 326.00 | 9 627 326.00 |
BZ Autres créances | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
CF Disponibilités | 247 786.00 | | 247 786.00 | 247 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 239.00 | | 254 239.00 | 254 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 881 565.00 | | 9 881 565.00 | 9 881 565.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 9 627 326.00 | | 9 627 326.00 | 9 627 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 629 690.00 | 3 629 690.00 | | 3 629 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 362 969.00 | 362 969.00 | | 362 969.00 |
DG Autres réserves | 2 132 894.00 | 2 158 445.00 | | 2 132 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 835.00 | -25 550.00 | | 536 835.00 |
DL TOTAL (I) | 6 662 389.00 | 6 125 554.00 | | 6 662 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 163 562.00 | 2 677 836.00 | | 2 163 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989 279.00 | 967 783.00 | | 989 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 752.00 | 8 033.00 | | 4 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 582.00 | 10 723.00 | | 61 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 219 176.00 | 3 664 375.00 | | 3 219 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 881 565.00 | 9 789 929.00 | | 9 881 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 239.00 | | | 1 594 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 000.00 | | 552 000.00 | 552 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 000.00 | | 552 000.00 | 552 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 559 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 928.00 | -9 936.00 | | 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 552.00 | 336 001.00 | | 1 111 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 716.00 | 361 551.00 | | 574 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 835.00 | -25 550.00 | | 536 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 627 326.00 | | | 9 627 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 627 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 627 326.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 627 326.00 | | | 9 627 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 582.00 | 61 582.00 | | 61 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 163 563.00 | 538 626.00 | 1 624 937.00 | 2 163 563.00 |
VI Groupe et associés | 989 280.00 | 989 280.00 | | 989 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 039.00 | | | 516 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 219 176.00 | 1 594 240.00 | 1 624 937.00 | 3 219 176.00 |