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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 392.00 | 508.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 113.00 | 5 020.00 | 21 093.00 | 26 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 791.00 | 5 412.00 | 33 379.00 | 38 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 430.00 | | 110 430.00 | 110 430.00 |
BZ Autres créances | 23 652.00 | | 23 652.00 | 23 652.00 |
CF Disponibilités | 90 846.00 | | 90 846.00 | 90 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 796.00 | | 225 796.00 | 225 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 587.00 | 5 412.00 | 259 175.00 | 264 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 773.00 | 26 799.00 | | 35 773.00 |
DL TOTAL (I) | 61 001.00 | 36 799.00 | | 61 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 270.00 | | | 76 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 1.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 766.00 | 24 887.00 | | 34 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 631.00 | 25 246.00 | | 68 631.00 |
EA Autres dettes | 10 410.00 | 20 003.00 | | 10 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 174.00 | 70 137.00 | | 198 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 175.00 | 106 937.00 | | 259 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 924.00 | 51 175.00 | | 121 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 819.00 | | 647 819.00 | 647 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 819.00 | | 647 819.00 | 647 819.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 706.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | 921.00 | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | 921.00 | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784.00 | -921.00 | | -784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 470.00 | 4 778.00 | | 7 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 825.00 | 396 479.00 | | 647 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 052.00 | 369 680.00 | | 612 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 773.00 | 26 799.00 | | 35 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 868.00 | | 27 922.00 | 10 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 091.00 | | 17 922.00 | 9 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 778.00 | | 10 000.00 | 1 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706.00 | 4 706.00 | | 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706.00 | 4 706.00 | | 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 766.00 | 34 766.00 | | 34 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 738.00 | 41 738.00 | | 41 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 778.00 | -1.00 | 11 778.00 | 11 778.00 |
UX Autres créances clients | 110 430.00 | 110 430.00 | | 110 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VB T. V. A. | 17 163.00 | 17 163.00 | | 17 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 250.00 | -1.00 | 76 250.00 | 76 250.00 |
VI Groupe et associés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 625.00 | | | 76 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 859.00 | 134 081.00 | 11 778.00 | 145 859.00 |
VW T.V.A. | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 174.00 | 121 924.00 | 76 250.00 | 198 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 950.00 | 451.00 | | 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 671.00 | 5 137.00 | | 13 671.00 |
ST Autres comptes | 74 767.00 | 71 128.00 | | 74 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 273.00 | 9 208.00 | | 14 273.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 175.00 | 3 450.00 | | 5 175.00 |
YT Sous‐traitance | 321 592.00 | 196 126.00 | | 321 592.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 425.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 207.00 | 451.00 | | 1 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 330.00 | 20 406.00 | | 54 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 960.00 | 33 553.00 | | 62 960.00 |
ZE Dividendes | 11 571.00 | | | 11 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 424 302.00 | 282 025.00 | | 424 302.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |