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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 074.00 | 2 680.00 | 8 395.00 | 11 074.00 |
040 Immobilisations financières | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 747.00 | 2 680.00 | 110 067.00 | 112 747.00 |
060 Stock marchandises | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
072 Créances – Autres | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
084 Disponibilités | 66 706.00 | | 66 706.00 | 66 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 547.00 | | 81 547.00 | 81 547.00 |
110 Total général Actif | 194 294.00 | 2 680.00 | 191 615.00 | 194 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 414.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 615.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 404.00 | | | 79 404.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 904.00 | | | 86 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 597.00 | | | 25 597.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 231.00 | | | 231.00 |
242 Autres charges externes. | 34 712.00 | | | 34 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 766.00 | | | 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 766.00 | | | 766.00 |
252 Charges sociales | 73.00 | | | 73.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 983.00 | | | 62 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 922.00 | | | 23 922.00 |
294 Charges financières | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 747.00 | | | 112 747.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 058.00 | | | 3 058.00 |