| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 248 639.00 | | 248 639.00 | 248 639.00 |
CF Disponibilités | 32 208.00 | | 32 208.00 | 32 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 318.00 | | 32 318.00 | 32 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 958.00 | | 280 958.00 | 280 958.00 |
CU Autres participations | 248 639.00 | | 248 639.00 | 248 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 81 600.00 | 38 816.00 | | 81 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 357.00 | 42 784.00 | | 53 357.00 |
DL TOTAL (I) | 140 902.00 | 87 545.00 | | 140 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 416.00 | 176 779.00 | | 138 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 500.00 | | 1 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 056.00 | 178 329.00 | | 140 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 958.00 | 265 874.00 | | 280 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 315.00 | 39 913.00 | | 40 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 471.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -471.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 643.00 | 7 216.00 | | 6 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 357.00 | 42 784.00 | | 53 357.00 |