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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 182.00 | 701.00 | 41 481.00 | 42 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 182.00 | 701.00 | 303 481.00 | 304 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 024.00 | | 60 024.00 | 60 024.00 |
BZ Autres créances | 181 705.00 | | 181 705.00 | 181 705.00 |
CF Disponibilités | 49 516.00 | | 49 516.00 | 49 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 946.00 | | 34 946.00 | 34 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 192.00 | | 326 192.00 | 326 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 374.00 | 701.00 | 629 673.00 | 630 374.00 |
CU Autres participations | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 16 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 58 798.00 | 24 965.00 | | 58 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 163.00 | 77 833.00 | | 57 163.00 |
DL TOTAL (I) | 445 961.00 | 418 798.00 | | 445 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 4 724.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 032.00 | 16 240.00 | | 6 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 801.00 | 24 164.00 | | 34 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 355.00 | | | 26 355.00 |
EA Autres dettes | 96 243.00 | 1 409.00 | | 96 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 712.00 | 46 537.00 | | 183 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 673.00 | 465 335.00 | | 629 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 087.00 | 46 537.00 | | 169 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 750.00 | | 321 750.00 | 321 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 750.00 | | 321 750.00 | 321 750.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 61.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 61.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 465.00 | 27.00 | | 3 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 215.00 | 34.00 | | -2 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 619.00 | 1 499.00 | | 8 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 405.00 | 259 133.00 | | 343 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 242.00 | 181 300.00 | | 286 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 163.00 | 77 833.00 | | 57 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 000.00 | | 96 182.00 | 208 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 182.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 000.00 | | 54 000.00 | 208 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 701.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 243.00 | 96 243.00 | | 96 243.00 |
UX Autres créances clients | 60 024.00 | 60 024.00 | | 60 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
VC Groupe et associés | 138 480.00 | 138 480.00 | | 138 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 191.00 | 5 566.00 | 14 625.00 | 20 191.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 946.00 | 34 946.00 | | 34 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 675.00 | 276 675.00 | | 276 675.00 |
VW T.V.A. | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 712.00 | 169 087.00 | 14 625.00 | 183 712.00 |