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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BT Marchandises | 1 785 986.00 | 265 986.00 | 1 520 000.00 | 1 785 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 804.00 | 313 804.00 | | 313 804.00 |
BZ Autres créances | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
CF Disponibilités | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 768.00 | 579 789.00 | 1 538 978.00 | 2 118 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 242.00 | 579 789.00 | 1 540 453.00 | 2 120 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 354.00 | -281 728.00 | | -230 354.00 |
DL TOTAL (I) | -229 354.00 | -280 728.00 | | -229 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 454 385.00 | 1 524 294.00 | | 1 454 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 243.00 | 519 593.00 | | 243 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 015.00 | 2 100.00 | | 3 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 164.00 | 73 552.00 | | 69 164.00 |
EA Autres dettes | | 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 769 807.00 | 2 120 219.00 | | 1 769 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 453.00 | 1 839 491.00 | | 1 540 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 204 271.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 243 243.00 | | | 243 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 49 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 703.00 | 70 760.00 | | 103 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 058.00 | 352 488.00 | | 334 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 354.00 | -281 728.00 | | -230 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 475.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 243.00 | 243 243.00 | | 243 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 164.00 | 69 164.00 | | 69 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
UX Autres créances clients | 313 804.00 | 313 804.00 | | 313 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 454 385.00 | 1 454 385.00 | | 1 454 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 909.00 | | | 69 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 379.00 | 326 904.00 | 1 475.00 | 328 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 807.00 | 1 769 807.00 | | 1 769 807.00 |