| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 131.00 | 46 661.00 | 81 470.00 | 128 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 191.00 | 46 661.00 | 81 530.00 | 128 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 122 251.00 | | 122 251.00 | 122 251.00 |
CF Disponibilités | 49 529 485.00 | | 49 529 485.00 | 49 529 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 652 926.00 | | 49 652 926.00 | 49 652 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 781 118.00 | 46 661.00 | 49 734 456.00 | 49 781 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36 052 800.00 | | 36 052 800.00 | 36 052 800.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 052 800.00 | 36 052 800.00 | | 36 052 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 312 162.00 | 304 439.00 | | 312 162.00 |
DG Autres réserves | 5 931 064.00 | 5 784 334.00 | | 5 931 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 300 438.00 | 154 453.00 | | 7 300 438.00 |
DL TOTAL (I) | 49 596 464.00 | 42 296 026.00 | | 49 596 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 019.00 | 22 782.00 | | 35 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 915.00 | 90 950.00 | | 101 915.00 |
EA Autres dettes | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 993.00 | 113 732.00 | | 137 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 734 456.00 | 42 409 758.00 | | 49 734 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 822 000.00 | |
FG Production vendue services | 616 500.00 | | 616 500.00 | 616 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 500.00 | | 616 500.00 | 616 500.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -653 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -628 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 074 677.00 | | | 44 074 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 074 677.00 | 8.00 | | 44 074 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 052 800.00 | | | 36 052 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 052 800.00 | 4.00 | | 36 052 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 021 877.00 | 3.00 | | 8 021 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 036.00 | 59 583.00 | | 93 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 716 560.00 | 843 644.00 | | 44 716 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 416 123.00 | 689 191.00 | | 37 416 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 300 438.00 | 154 453.00 | | 7 300 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 156 132.00 | | 24 859.00 | 36 156 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 052 800.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 052 800.00 | 128 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 272.00 | | 24 859.00 | 103 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 052 860.00 | | | 36 052 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 247.00 | 23 414.00 | | 23 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 247.00 | 23 414.00 | | 23 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 019.00 | 35 019.00 | | 35 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 004.00 | 42 004.00 | | 42 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 210.00 | 33 210.00 | | 33 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 82 200.00 | 82 200.00 | | 82 200.00 |
VB T. V. A. | 120 725.00 | 120 725.00 | | 120 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 501.00 | 123 501.00 | | 123 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 993.00 | 137 993.00 | | 137 993.00 |