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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 694.00 | 3 919.00 | 1 775.00 | 5 694.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 654.00 | 88 805.00 | 237 848.00 | 326 654.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 599.00 | | 36 599.00 | 36 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 646.00 | 13 223.00 | 20 423.00 | 33 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 322.00 | 105 948.00 | 302 374.00 | 408 322.00 |
BP En cours de production de services | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 647.00 | | 106 647.00 | 106 647.00 |
BZ Autres créances | 99 151.00 | | 99 151.00 | 99 151.00 |
CF Disponibilités | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 814.00 | | 228 814.00 | 228 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 137.00 | 105 948.00 | 531 189.00 | 637 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 064.00 | 65 065.00 | | 65 064.00 |
DH Report à nouveau | -28 064.00 | -19 007.00 | | -28 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 570.00 | -9 057.00 | | -29 570.00 |
DL TOTAL (I) | 12 190.00 | 41 762.00 | | 12 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 886.00 | 194 109.00 | | 280 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 021.00 | 27 754.00 | | 53 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 235.00 | 27 997.00 | | 38 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 794.00 | 39 950.00 | | 77 794.00 |
EA Autres dettes | | 248.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 420.00 | 3 804.00 | | 33 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 998.00 | 293 862.00 | | 518 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 189.00 | 335 624.00 | | 531 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 749.00 | 293 862.00 | | 190 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 236.00 | 38 236.00 | | 38 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 574.00 | 30 574.00 | | 30 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
UX Autres créances clients | 106 647.00 | 106 647.00 | | 106 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VB T. V. A. | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
VC Groupe et associés | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 886.00 | 41 299.00 | 157 308.00 | 280 886.00 |
VI Groupe et associés | 53 022.00 | | 53 022.00 | 53 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 042.00 | 73 042.00 | | 73 042.00 |
VP Divers | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VW T.V.A. | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 359.00 | 190 750.00 | 210 330.00 | 483 359.00 |