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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 443 444.00 | | 12 443 444.00 | 12 443 444.00 |
BP En cours de production de services | 5 564 608.00 | | 5 564 608.00 | 5 564 608.00 |
BZ Autres créances | 3 059 757.00 | | 3 059 757.00 | 3 059 757.00 |
CF Disponibilités | 215 583.00 | | 215 583.00 | 215 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 283 392.00 | | 21 283 392.00 | 21 283 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 283 392.00 | | 21 283 392.00 | 21 283 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 438.00 | -58 410.00 | | -165 438.00 |
DL TOTAL (I) | -155 438.00 | -48 410.00 | | -155 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 389 350.00 | 3 762 991.00 | | 21 389 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 480.00 | 92 958.00 | | 49 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 438 830.00 | 3 855 948.00 | | 21 438 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 283 392.00 | 3 807 538.00 | | 21 283 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 14 816 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 816 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 816 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 364.00 | |
GE Autres charges | | | 3 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 872 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 816 225.00 | 1 639 448.00 | | 14 816 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 981 663.00 | 1 697 858.00 | | 14 981 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 438.00 | -58 410.00 | | -165 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 389 350.00 | 21 389 350.00 | | 21 389 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 480.00 | 49 480.00 | | 49 480.00 |
VB T. V. A. | 2 941 573.00 | 2 941 573.00 | | 2 941 573.00 |
VC Groupe et associés | 118 184.00 | 118 184.00 | | 118 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 550 000.00 | | | 17 550 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 059 757.00 | 3 059 757.00 | | 3 059 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 438 830.00 | 21 438 830.00 | | 21 438 830.00 |