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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 740.00 | 4 085.00 | 2 655.00 | 6 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 785 874.00 | 4 085.00 | 9 781 789.00 | 9 785 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 327.00 | | 1 239 327.00 | 1 239 327.00 |
BZ Autres créances | 1 641 104.00 | | 1 641 104.00 | 1 641 104.00 |
CF Disponibilités | 1 177 431.00 | | 1 177 431.00 | 1 177 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 057 862.00 | | 4 057 862.00 | 4 057 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 843 736.00 | 4 085.00 | 13 839 650.00 | 13 843 736.00 |
CU Autres participations | 9 779 134.00 | | 9 779 134.00 | 9 779 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 892 000.00 | 2 315 000.00 | | 6 892 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
DH Report à nouveau | 16 371.00 | 190 749.00 | | 16 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 653.00 | -174 378.00 | | -198 653.00 |
DK Provisions réglementées | 288 908.00 | 217 038.00 | | 288 908.00 |
DL TOTAL (I) | 7 008 666.00 | 2 558 448.00 | | 7 008 666.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 493 000.00 | 5 535 000.00 | | 3 493 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 048 773.00 | 3 219 757.00 | | 3 048 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400 894.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 620.00 | 155 078.00 | | 70 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 591.00 | 184 464.00 | | 203 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 815 984.00 | 9 495 193.00 | | 6 815 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 839 650.00 | 12 053 641.00 | | 13 839 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 434 642.00 | 6 888 750.00 | | 4 434 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 18 445.00 | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 671.00 | | 94 671.00 | 94 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 671.00 | | 94 671.00 | 94 671.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 011.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 470.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 870.00 | 95 827.00 | | 86 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 870.00 | 95 827.00 | | 121 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 870.00 | -67 357.00 | | -121 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 847.00 | 391 183.00 | | 104 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 499.00 | 565 561.00 | | 303 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 653.00 | -174 378.00 | | -198 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 074.00 | 1 011.00 | | 3 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 074.00 | 1 011.00 | | 3 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 217 038.00 | 71 870.00 | | 217 038.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 217 038.00 | 86 870.00 | | 217 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 493 000.00 | 3 493 000.00 | | 3 493 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 620.00 | 70 620.00 | | 70 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 591.00 | 203 591.00 | | 203 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 048 773.00 | 667 431.00 | 2 381 342.00 | 3 048 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880 431.00 | 2 880 431.00 | | 2 880 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 880 431.00 | 2 880 431.00 | | 2 880 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 815 984.00 | 4 434 642.00 | 2 381 342.00 | 6 815 984.00 |