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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 663.00 | 5 379.00 | 12 283.00 | 17 663.00 |
040 Immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 714.00 | 5 379.00 | 187 334.00 | 192 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
072 Créances – Autres | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 509.00 | | 16 509.00 | 16 509.00 |
110 Total général Actif | 209 223.00 | 5 379.00 | 203 844.00 | 209 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 418.00 | | | 134 418.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 194.00 | | | 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 612.00 | | | 134 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 550.00 | | | -1 550.00 |
242 Autres charges externes. | 54 611.00 | | | 54 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 979.00 | | | 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
252 Charges sociales | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
262 Autres charges | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 220.00 | | | 141 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 608.00 | | | -6 608.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | 132.00 | | | 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 350.00 | | | -8 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 663.00 | | | 663.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |