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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 596.00 | 57 596.00 | | 57 596.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 604.00 | 10 197.00 | 13 406.00 | 23 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 504.00 | 638.00 | 866.00 | 1 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 526.00 | 106 006.00 | 163 520.00 | 269 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 232.00 | 174 439.00 | 189 792.00 | 364 232.00 |
BT Marchandises | 117 749.00 | | 117 749.00 | 117 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 904.00 | | 36 904.00 | 36 904.00 |
BZ Autres créances | 85 267.00 | | 85 267.00 | 85 267.00 |
CF Disponibilités | 725 175.00 | | 725 175.00 | 725 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 371.00 | | 98 371.00 | 98 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 468.00 | | 1 063 468.00 | 1 063 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 700.00 | 174 439.00 | 1 253 261.00 | 1 427 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
DG Autres réserves | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
DH Report à nouveau | | -82 648.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 767.00 | 147 960.00 | | 199 767.00 |
DL TOTAL (I) | 295 078.00 | 155 311.00 | | 295 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 365.00 | 487 268.00 | | 242 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 1 804.00 | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 458 209.00 | 248 299.00 | | 458 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 660.00 | 95 827.00 | | 131 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 911.00 | 52 719.00 | | 116 911.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 6 960.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 182.00 | 892 879.00 | | 958 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 261.00 | 1 048 191.00 | | 1 253 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 918.00 | 402 219.00 | | 302 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 874 664.00 | | 1 874 664.00 | 1 874 664.00 |
FG Production vendue services | 430 709.00 | | 430 709.00 | 430 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 305 373.00 | | 2 305 373.00 | 2 305 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 308 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 042 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 431.00 | |
GE Autres charges | | | 67 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 060.00 | 14 627.00 | | 66 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 368.00 | 1 748 292.00 | | 2 309 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 601.00 | 1 600 331.00 | | 2 109 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 767.00 | 147 960.00 | | 199 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 660.00 | 131 660.00 | | 131 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 908.00 | 51 908.00 | | 51 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
VB T. V. A. | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 360.00 | 45 305.00 | 185 259.00 | 242 360.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 055.00 | 79 055.00 | | 79 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 371.00 | 98 371.00 | | 98 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 544.00 | 232 544.00 | | 232 544.00 |
VW T.V.A. | 32 994.00 | 32 994.00 | | 32 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 968.00 | 302 913.00 | 185 259.00 | 499 968.00 |