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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 170.00 | 779.00 | 1 391.00 | 2 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 084.00 | 22 581.00 | 145 503.00 | 168 084.00 |
040 Immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 354.00 | 23 360.00 | 203 994.00 | 227 354.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
072 Créances – Autres | 23 139.00 | | 23 139.00 | 23 139.00 |
084 Disponibilités | 97 363.00 | | 97 363.00 | 97 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 957.00 | | 138 957.00 | 138 957.00 |
110 Total général Actif | 366 311.00 | 23 360.00 | 342 951.00 | 366 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 224 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 287 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 227 354.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 150 141.00 | | | 150 141.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 354.00 | | | 227 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 227 354.00 | | | 227 354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 525.00 | | | 78 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 910.00 | | | 62 910.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |