| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 411 334.00 | 70 682.00 | 340 652.00 | 411 334.00 |
040 Immobilisations financières | 384 225.00 | | 384 225.00 | 384 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 845 558.00 | 70 682.00 | 774 876.00 | 845 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 757 028.00 | | 757 028.00 | 757 028.00 |
072 Créances – Autres | 34 329.00 | | 34 329.00 | 34 329.00 |
084 Disponibilités | 1 802 587.00 | | 1 802 587.00 | 1 802 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 593 944.00 | | 2 593 944.00 | 2 593 944.00 |
110 Total général Actif | 3 439 503.00 | 70 682.00 | 3 368 821.00 | 3 439 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 871 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 982 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 858 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 265 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 182 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 061 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 509 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 368 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 419 128.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 142 160.00 | | | 142 160.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 250.00 | | | 49 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 293.00 | | | 17 293.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 210 425.00 | | | 210 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 426 430.00 | | | 426 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 419 128.00 | | | 419 128.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 937 865.00 | | | 937 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 311 915.00 | | | 311 915.00 |