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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 3 334.00 | 1 666.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | 3 334.00 | 146 666.00 | 150 000.00 |
BT Marchandises | 42 847.00 | | 42 847.00 | 42 847.00 |
BZ Autres créances | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CF Disponibilités | 98 338.00 | | 98 338.00 | 98 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 778.00 | | 142 778.00 | 142 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 778.00 | 3 334.00 | 289 444.00 | 292 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 31 709.00 | | | 31 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 310.00 | 32 009.00 | | 46 310.00 |
DL TOTAL (I) | 81 319.00 | 35 009.00 | | 81 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 228.00 | 130 207.00 | | 128 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 787.00 | 39 700.00 | | 43 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 668.00 | 49 340.00 | | 11 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 441.00 | 22 701.00 | | 24 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 125.00 | 241 948.00 | | 208 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 444.00 | 276 957.00 | | 289 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 285.00 | 133 720.00 | | 122 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VB T. V. A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 228.00 | 22 388.00 | 85 840.00 | 108 228.00 |
VI Groupe et associés | 43 787.00 | 43 787.00 | | 43 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 979.00 | | | 21 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VW T.V.A. | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 125.00 | 122 285.00 | 85 840.00 | 208 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | 4 721.00 | | 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 932.00 | 12 235.00 | | 4 932.00 |
ST Autres comptes | 5 935.00 | 6 301.00 | | 5 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 959.00 | 1 380.00 | | 1 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 247.00 | 175.00 | | 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 077.00 | 4 896.00 | | 1 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 750.00 | 72 465.00 | | 49 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 371.00 | 30 786.00 | | 23 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 827.00 | 19 917.00 | | 12 827.00 |